পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) আট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা ফেসভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট এ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৪৭ দশমিক ৬৩ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১ হাজার ৬০২ দশমিক ৫১ টাকা, দ্বিতীয় মিউচ্যুয়াল ফান্ডের এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩১ দশমিক ০৪ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩৩৩ দশমিক ৮২ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮৮ দশমিক ২৪ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩৪২ দশমিক ৩১ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৯৩ দশমিক ২৬ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩১৩ দশমিক ৫১ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭৫ দশমিক ২০ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৫৩ দশমিক ৩৮ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৫ দশমিক ২৩ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৮ দশমিক ৯১ টাকা, সপ্তমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৪৬ দশমিক ৮৮ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১১৮ দশমিক ৯৯ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট এ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৪১ দশমিক ৫৬ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৮১ দশমিক ৭৩ টাকা।